EA自動交易

選擇最優的智能交易系統(EA)的關鍵是什麼?-介紹要注意四個要點

自動交易系統(Expert Adviser,EA),中文也被稱為專家顧問,智能交易系統等。

EA可以幫助不善於技術分析的投資人進行下單交易,並且因為不需要一直盯盤,

只要保證網路與電腦保持連線狀態,投資人可以去做其他事情。

延伸閱讀:自動交易系統(EA)的優缺點介紹-哪些人適合使用EA

選擇EA時要注意的四個要點是什麼?

如何選擇EA這個話題經常被談論。

總之,沒有絕對正確的答案,有各式各樣的說法,我認為最終取決於使用者喜歡哪種類型的 EA。

我想在選擇不是自製而是他人開發的EA(免費或付費)的情況下,我認為選擇EA有四個要點。

選擇EA的要點

  1. 邏輯優勢
  2. 是否適合自己
  3. 回測和前測
  4. 是否適合使用的外匯經紀商

可以說,在操作EA上要更上手的第一步是把握這些要點來選擇 EA。

1.邏輯優勢

牢牢掌握這個EA“在什麼樣的市場環境中”和“在什麼樣的交易中使用”很重要。

應該瞭解哪些優勢可以在市場上容易提高利益,還有應該採取哪種策略。

下面整理了許多 EA 中使用的典型邏輯。

趨勢追蹤旨在把握趨勢的持續延伸與回調的點數
突破旨在把握市場上數個技術指標重疊的重要節點當中的高點和低點被突破後的價格走勢
逆勢旨在把握市場上數個技術指標重疊的重要節點當中的高點和低點後反轉的價格走勢
早盤剝頭皮看準市場大幅波動後回調的回報
網格交易(grid trading)按一定規則增加建倉的策略

第三方開發的EA有時並不會公開全部邏輯策略,很多時候只會公開最基本的策略部分。如果連基本策略都不知道的話,會降低選擇的優先順位。

但是作為一個應用,透過對比回測中的資料與當時的圖表,有時也能猜到大部分邏輯(什麼樣的環境下進行交易,是順勢還是逆勢等等)。

如果使用的 EA具有優質的邏輯,使用EA的投資人可以算是站在了可能連續獲利的起跑線上。反之,如果連EA本身的優勢都不知道,那可能連站在起跑線的機會都沒有了。

2.是否適合自己

喜歡什麼樣的交易以及何時會感到壓力會因人而異。

有些人喜歡剝頭皮這樣的短線交易,而有些人他們會瞄準某個價格區間,將利益規定在這個區間內,不然會覺得不滿意。

每個人對停損(未實現損失)的承受力也不同。因此,可以說除非自己對EA本身感到滿意,否則 EA 的自動交易很難繼續。

可以參考下表中的要點來找出自己對交易的偏好。

你喜歡什麼樣的交易風格?剝頭皮or日內交易or波段交易
你想要瞄準的價格範圍是多少?小範圍or大範圍
你的交易頻率?希望每天都交易or可以等到最好的機會
你的止損幅度是多少?越小越好or到某種程度是可被接受的

例如,波段交易的 EA 對於那些希望每天進行高頻率交易的人來說可能很無聊。

另一方面,對於那些想要慢慢瞄準大幅度價格區間的人來說,因為剝頭皮而導致的保證金增加或減少似乎並不令人滿意。

一旦知道自己喜歡什麼樣的交易,就可以篩選出不適用的 EA。

3.回測和前測

回測是使用歷史數據(過去的圖表數據)來驗證 EA 的有效性。

另一方面,前測是在實際市場中運用EA 並驗證其有效性。

在 EA 開發中,可能會針對歷史數據進行過度優化,

因此千萬不要僅僅只透過回測來判斷其有效性。

它應該始終要與前測進行比較。因此,如果前測是公開的,就應該參考它。

測試操作可以是使用模擬帳戶或真實帳戶,

但後者會更有幫助,因為它反映了實際情況。

能夠詳細分析 EA 回測結果的“ QuantAnalyzer”使用方法

回測是什麼?如何在MT4回測EA(智能自動交易系統)交易?

4.是否適合使用的外匯經紀商

就像EA中有各種邏輯一樣,外匯經紀商提供的交易環境也各不相同,兼容性也有好有壞。

最大的問題之一就是點差。

特別是在使用超短線EA的情況下,操作結果會根據交易貨幣對的點差大小有所變化。

無論如何,檢查EA的類型和目標貨幣對與外匯經紀商提供的平台兼容性非常重要。


延伸閱讀:自動交易系統(EA)的優缺點介紹-哪些人適合使用EA

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