外匯/差價合約入門

什麼是波段交易?與超短線、長線及當日沖銷交易有什麼差異

什麼是波段交易( Swing Trade

在外匯保證金交易與差價合約(CFD)領域中的所謂波段交易,指的就是持有特定金融商品部位數天或數週,瞄準較大的波動進行交易的一種交易風格(策略)。

進行這種交易的時候,一般會利用月線圖或週線圖進行長期趨勢分析,並依據市場的趨勢進行市場跟隨交易。

這種交易風格基本上是觀察長期線圖進行交易,所以交易機會不會太多,

也因為沒有必要過於頻繁地關注價格走勢,所以可以用比較輕鬆的心態去進行交易。

但是,因為這種交易風格的目標是在單一交易中謀求較大的獲益,因此在停損價格會放寬一些,

也因此可以說這是一種單次交易風險比較高的交易風格(策略)。

波段交易的操作方式

進行波段交易的時,必須先決定線圖的時間軸以及貨幣對等要素。

以下針對外匯交易新手詳細介紹波段交易的操作方式。

進行波段交易的時候應該要看什麼線圖

在進行波段交易的時候,一般來說應該要看月線圖、週線圖、日線圖、4小時線圖以及1小時線圖。

具體來說,首先從月線、週線、或日線來分析長期的趨勢走向。

掌握了長期趨勢走向以後,再利用4小時線或每小時線來尋找進場時機。

因為波段交易會鎖定較大的價差範圍,因此長期的趨勢分析是很重要的。

貨幣對

雖然沒有辦法斷言哪一種貨幣對特別適合進行波段交易,但對於新手來說,比較建議從歐元/美元(EUR/USD)的交易入手。

這是因為相對其他貨幣對,歐元/美元(EUR/USD)是交易量最高的貨幣對之一,

所以可以說它的價格變動也比較容易回穩,不會有過於劇烈的漲跌。

另外,因為美金是美國的貨幣,所以相關資訊比較容易取得,也是投資人比較熟悉的一種貨幣。

停損的大略參考標準

要決定停損位置的時候,有一個禁忌是千萬不能以點(pips)為單位來設定停損位置格。

這是因為損益會因為交易量而有所變動,

如果以點(pips)為單位設定停損位置,承受巨大損失的風險就會因而提升。

比如說,假設我們設定100 pips的停損量,

如果交易量是1,000貨幣單位,那麼停損量就是1,000貨幣單位的損失,

但如果交易量是10,000單位的貨幣,那麼停損量就變成10,000貨幣單位的損失了。

因此,還是不要利用點(pips)作為設定停損量的單位比較好。

建議從所能承受的損失與資金的角度來設定停損價格。

比如說,像是「當損失相對於我的資金達到XX%的時候就停損」的這種設定方式。

將停損價格設定在所能容忍的損失額度時,即使交易量有所變化,承受巨大損失的風險也會比較低。

需要準備的資金

新手在做外匯交易時,開始不需要投資很多資金。

雖然每個經紀商最低入金要求不一樣,但是我建議從100-500美金開始比較好,

這樣以0.01手開始交易,即時出現虧損也不會出現爆倉(強制平倉)的危險。

等慢慢熟悉交易規則及操作後可以入金1,000美金或10,000美金以上的資金,

交易手數也可以進行1手-10手以上的交易。

管理倉位大少

根據入金金額不同,但進行波段交易的時候,新手最好不要開1手以上的倉位。

交易帳戶淨值低於最低保證金要求時候發生爆倉(強制平倉),也就是確定損失。

如果原始資金少的情況下,開了很大倉位,使用過於的槓桿。

發生波動時候容易強制平倉時,就會產生比較大的損失。

資金,倉位,槓桿,爆倉(強制平倉)的關係,可以參考如下鏈接。

為什麼說“高槓桿”會成為外匯保證金投資的最強投資夥伴?槓桿越高越安全?

 

波段交易的優點

進行波段交易的時候,會持有特定金融商品數天或數週,

所以它的優點是不需要對於看盤這件事情太過於汲汲營營。

即使是工作很忙,沒有太多時間可以進行交易的人,在這種交易模式下也可輕鬆地進行交易。

另外,因為是採用4小時線或每小時線來決定進場時機,

所以交易機會其實也沒有那麼多,這樣應該可以在交易的時候保持比較輕鬆的心態。

波段交易的注意要點

在日本的外匯交易員通常說「損小利大」。

為了獲得長期的利益,儘量減少損失、擴大利益是很重要的。

即使發生了小幅度的未實現利益,在利益不高時選擇平倉,從總的收益來看反而有可能會是負值,因此進行波段交易的時候,請將「損小利大」的概念時時放在心裡。

波段交易與他交易模式的差異

在外匯市場裡,除了波段交易以外,還有超短線交易以及當日沖銷等等其他交易模式。

下表中統整各種交易模式的差異。

【各種交易風格的特徵與差異】

交易風格超短線當日沖銷波段交易長線交易
使用的線圖1分線圖 ~ 15分線圖5分線圖 ~ 日線圖1小時線圖 ~ 週線圖日線圖 ~ 月線圖
優點・單次交易風險低

・資本效益良好

・不會持有金融商品超過一天

・單次交易風險低

・資本效益良好

・不會持有金融商品超過一天

・單次交易所能獲得的利益比當日沖銷大

・不需要時時刻刻注意價格走勢

・交易機會比長線交易多

・可以在單次交易中謀求較大利益

・不需要時時刻刻注意價格走勢

缺點・因為交易次數多,所以每一次交易都有其成本產生

・無法期待單次交易能有較大的獲益

・必須在交易過程中時時刻刻確認價格走勢

・無法期待單次交易能有較大的獲益

・必須頻繁地確認價格走勢

・單次交易風險大

・因為會持有金融商品超過一天,所以精神上的壓力會比較大

・因為會持有金融商品超過一週,所以會有週末風險

・單次交易風險大

・交易機會少

・因為會持有金融商品超過一天,所以精神上的壓力會比較大

・因為會持有金融商品超過一週,所以會有週末風險

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