外匯/差價合約入門

外匯入門-介紹國際八大主要貨幣基礎與特徵

國際主要的八大貨幣分為:

美元(USD)、歐元(EUR)、英鎊(GBP)、日圓(JPY)

瑞郎(CHF)、澳元(AUD)、加元(CAD)、紐元(NZD)

這篇文章將為外匯投資新手介紹這八大主要貨幣的特性,及在外匯交易交易中選擇貨幣的策略。

國際八大主要貨幣的基本知識與特性

美元(USD)及其特性

美元是美國官方貨幣,在1792年美國國會通過《鑄幣法案》後出現。

法案的全名為《美國硬幣鑄造和流通法案》。

現在美元的發行由美國聯邦儲備委員會(Federal Reserve Board,簡稱美聯儲) 控制。

美元是外匯匯兌中的基礎貨幣,也是國際支付與外匯交易中的主要貨幣,

在國際外匯市場中佔據非常重要的位置。

其主要表現為以下幾點:

  • 各國中央銀行外匯儲備中最主要外匯儲備為美元。
  • 全球主要國際貿易幾乎都以美元計價。
  • 國際間發生危機事件,資金尋求避險時,往往會買進美元。
  • 美元的匯率的變化對其他貨幣匯率及投資市場有影響。
  • 在國外旅遊時,美元基本上都是可以接受的貨幣。
  • 大多數國際性債務都以美元計價。

歐元(EUR)及其特性

歐元是歐盟中19個國家的貨幣。

1999年1月1日,在實行歐元的歐盟國家中開始實行統一貨幣政策。

歐元由歐洲中央銀行(European Central Bank,ECB)與各歐元區國家的中央銀行組成的歐洲中央銀行系統(European System if Central Banks,ESCB)負責管理。

在2002年歐元紙幣與鑄幣的正式流通,歐元成為僅次於美元的貨幣。

由於歐元佔美元指數權重最大,

因此,歐元基本上可以看作美元的對手貨幣,投資人可以以歐元來判斷美元強弱。

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歐元/美元(EUR/USD)的匯率變化,歷史最高價位/最低價位

英鎊(GBP)及其特性

英鎊是英國的貨幣,是目前歷史最悠久的貨幣。

雖然英國此前加入了歐盟,但是並沒有加入歐元區,

因此當時也一直沿用英鎊。英鎊主要有英格蘭銀行發行。

英鎊也是投資人喜歡交易的貨幣,在日內短期交易備受歡迎。

由於英鎊也屬於歐洲貨幣,即時與歐元沒有固定匯率,

但是英鎊與歐元之間經常存在長期的同步走勢。

日圓(JPY)及其特性

日圓又稱日元,是日本的發動貨幣。

由日本銀行發行,紙幣稱為「日本銀行券」,由國立印刷局所印製。

日圓是外匯市場最活躍的貨幣之一。

當外匯市場中的美元持續上漲時,美元/日圓(USD/JPY)多頭部位會增多,

這是因為日圓的利息很低,很多投資人利用這點大量買進美元,賺取利息。

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瑞郎(CHF)及其特性

瑞郎是瑞士法郎的簡稱,是瑞士的官方貨幣。

由於瑞士奉行中立與不結盟的政策,所以瑞士被認為是最安全的地方,

瑞郎也被稱為傳統的避險貨幣之一。

再加上瑞士政府對金融、外匯採取保護措施,

因此大量的外匯會湧入瑞士。

因為瑞士是一個歐洲小國,很多時候匯率是受外部影響,

美元強弱對瑞郎的影響較大,而與歐元走勢基本持平。

澳元(AUD)及其特性

澳元是澳大利亞的官方貨幣,由澳大利亞儲備銀行發行。

澳元的交易活躍程度弱於美元、歐元及英鎊等。

由於澳大利亞在煤炭、鐵礦、銅、羊毛等工業品與棉紡品在國際上佔據優勢,

因此這些商品的價格對澳元有很大影響。

澳大利亚与亚洲国家的贸易频繁,因此亞洲經濟景氣程度對澳元也有很大影響。

特別是在交易澳元時,要多關注中國的經濟指標。

加元(CAD)及其特性

加元是加拿大法定貨幣,與澳元要一樣,都屬於商品貨幣。

加拿大的居民主要是英國、法國的移民後裔,

因此在加元上會使用英語與法語兩種文字。

加拿大是非常依賴出口的國家,出口產品主要是農產品和海產。

超過半數的出口商品都是是向美國輸出。

加元是典型的美元集團貨幣,

因此加元對美國經濟依存度極高,與美元的走勢的相關性很高。

紐元(NZD)及其特性

紐元是紐西蘭官方貨幣,由紐西蘭中央銀行發行。

紐元與澳元一樣,也是商品貨幣。

但是紐西蘭主要以出口農產品與木材為主,

因此會受到各國對原材料供需的影響。

主要貨幣單位及符號

貨幣代碼貨幣符號國家/地區貨幣名稱(中文)貨幣名稱(英文全稱)
USD$美國美元United States Dollar
EUR歐盟歐元Euro Currency
GBP£英國英鎊Great Britain Pound
JPY日本日圓Japanese Yen
CHFFr瑞士瑞士法郎Swiss franc
AUD$澳大利亞澳元Australian Dollar
CAD$加拿大加元Canadian Dollar
NZD$紐西蘭紐元New Zealand Dollar

外匯交易中選擇幣種的策略

在進行外匯交易時,選擇哪一種貨幣對很重要。

特別是對於外匯交易新手來說,往往很難做出判斷。

我覺得投資新手在交易時,可以以下幾點作為選擇貨幣對的參考。

1:選擇交易量大貨幣對

新手可以從交易量大的貨幣,比如,歐元/美元、美元/日圓、英鎊/美元等開始。

這些貨幣對走勢更加規範,不會出現暴漲或暴跌的情況。

也因此對於技術分析來說更加容易。

千萬不要一開始就選擇波動大的,土耳其里拉(TRY)、南非鍰(ZAR)等,

可能短時間會出現很大波動,造成重大損失。

由於這些土耳其里拉(TRY)、南非鍰(ZAR)是利息高的貨幣,可能收益僅為隔夜利息/融資成本。

持有較長時間的買入部位,可以獲得隔夜利息。

但是如果你是剛剛開始外匯交易,我還是不建議交易這種波動大的貨幣對。

匯商人士
因為我還沒平倉3年前的土耳其里拉(TRY)/日圓(JPY)的買入部位。對,有巨大損失。。。。

2:貨幣的強弱選擇

在外匯交易時建議關注主要貨幣或者想要交易的貨幣的強弱,

這樣更容易判斷目前市場哪個幣種強,哪個幣種弱。

有助於投資人選擇交易貨幣對。

在買入非美貨幣時,可以選擇走勢相對較強的貨幣,

而做空非美貨幣時,可以選擇走勢相對較弱的貨幣。

可以使用OANDA提供的貨幣強度圖表來查看主要8種貨幣的強弱。

可以在MT4上直接添加該指標,十分方便。

貨幣強度圖表介紹與安裝

3:選擇美元直盤交易

新手選擇貨幣對時,盡量選擇美元直盤的貨幣對交易。

交叉盤對於新手分析市場行情較難,

一開始從直盤貨幣對交易會更容易屬性外匯交易。

本文最前面寫到美元是全球最重要的貨幣,而且美國也是最發達的超級大國,

同時美國定期公佈的經濟數據,也對於分析匯率走勢有很大幫助。

因此與美元相關的貨幣對,比如:歐元/美元、美元/日圓、英鎊/美元等是較好的選擇。

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