外匯/差價合約入門

股價指數/股票指數差價合約(CFD)是什麼?

以下將詳細解釋股價指數(股市指數、股票指數)的概要。

股價指數是什麼

股價指數是反映同一個證券交易所及屬於同一個產業的股票價值的數據。

日本有名的股價指數就是根據在東京證券交易所上市的225種代表性股價計算出來的日經平均股票價格。

而在美國也有大家在新聞中常耳聞的道瓊斯工業股價指數以及標準普爾500指數(SP500)、納斯達克綜合指數等,在世界中有各式各樣的股價指數。

主要國家的股價指數都是由那個國家的具有代表性的企業的股票組成,所以是查看各國經濟情況時非常受關注的數據之一。

例如,道瓊斯30工業股價指數是美國的代表性股價指數之一,可以看出其中的企業都是美國的有名企業。

可以理解為,查看這個指數的變化,就可以把握到美國經濟的大概情況。

股價指數CFD是什麼?

股價指數雖然是根據股票的價格計算出來的數值,但是在期貨市場以及ETF等市場中對於股價指數的交易非常活躍。

在這些市場中,預測今後經濟變好(股價上漲)時買入,價格也會隨之上漲。而預測今後經濟惡化(股價下跌)時賣出,價格也會隨之下跌。

所以,這些產品的價格與根據每個股票價格計算出來的股價指數會有一些背離。換句話來說,也可以理解為在市場上交易的都是預測這些指數在今後會達到什麼價位把相關股價指數市場作為交易對象的就是股價指數CFD交易。

把股價指數作為交易對象的期貨市場示意圖

把股價指數作為交易對象的期貨市場示意圖

交易股價指數CFD的優點1:分散風險

主要國家的股價指數都是以各國的代表性企業的股價為中心構成的,所以交易股價指數的效果如同對這些企業實施了分散投資一樣。

因為是對多數企業實施分散投資的效果一樣,所以與投資單一股票不同,不會因為一家企業的業績惡化而帶來突然下跌的風險。

而且,交易股價指數也不需要在選擇股票上浪費時間,只需要確定好市場的大方向後就可以開始交易。

因為不需要在分析上花大量的時間,所以比較繁忙的人也容易開始交易。

投資股票指數的優點1:分散風險

投資股票指數的優點:分散風險

交易股價指數CFD的優點2:可以做空(賣出)交易

因為股票市場中的現貨交易只能買入,所以在股價上漲時才能賺取收益,很難在下跌時盈利。

相對來說,CFD交易是以平倉為前提的差價契約交易,在市場下跌的時候可以空頭進入市場開始交易,平倉回買賺取收益。

交易股價指數CFD的優點2:可以做空(賣出)交易

交易股價指數CFD的優點2:可以做空(賣出)交易

交易股價指數CFD的優點3:利用槓桿,從小資金開始投資

在股票市場進行交易時,一般都需要數十萬至數百萬的資金。

另外,在期貨市場中交易股價指數期貨時也是一樣。

雖然對投資感興趣,相信有很多人不願意一開始就從大資金開始交易。

槓桿的示意圖

使用槓桿,小資金也可以開始投資。

 

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