什麼是波段交易？與超短線、長線及當日沖銷交易有什麼差異

什麼是波段交易（ Swing Trade）

在外匯保證金交易與差價合約(CFD)領域中的所謂波段交易，指的就是持有特定金融商品部位數天或數週，瞄準較大的波動進行交易的一種交易風格（策略）。

進行這種交易的時候，一般會利用月線圖或週線圖進行長期趨勢分析，並依據市場的趨勢進行市場跟隨交易。

這種交易風格基本上是觀察長期線圖進行交易，所以交易機會不會太多，

也因為沒有必要過於頻繁地關注價格走勢，所以可以用比較輕鬆的心態去進行交易。

但是，因為這種交易風格的目標是在單一交易中謀求較大的獲益，因此在停損價格會放寬一些，

也因此可以說這是一種單次交易風險比較高的交易風格（策略）。

波段交易的操作方式

進行波段交易的時，必須先決定線圖的時間軸以及貨幣對等要素。

以下針對外匯交易新手詳細介紹波段交易的操作方式。

進行波段交易的時候應該要看什麼線圖

在進行波段交易的時候，一般來說應該要看月線圖、週線圖、日線圖、4小時線圖以及1小時線圖。

具體來說，首先從月線、週線、或日線來分析長期的趨勢走向。

掌握了長期趨勢走向以後，再利用4小時線或每小時線來尋找進場時機。

因為波段交易會鎖定較大的價差範圍，因此長期的趨勢分析是很重要的。

貨幣對

雖然沒有辦法斷言哪一種貨幣對特別適合進行波段交易，但對於新手來說，比較建議從歐元/美元(EUR/USD)的交易入手。

這是因為相對其他貨幣對，歐元/美元(EUR/USD)是交易量最高的貨幣對之一，

所以可以說它的價格變動也比較容易回穩，不會有過於劇烈的漲跌。

另外，因為美金是美國的貨幣，所以相關資訊比較容易取得，也是投資人比較熟悉的一種貨幣。

停損的大略參考標準

要決定停損位置的時候，有一個禁忌是千萬不能以點(pips)為單位來設定停損位置格。

這是因為損益會因為交易量而有所變動，

如果以點(pips)為單位設定停損位置，承受巨大損失的風險就會因而提升。

比如說，假設我們設定100 pips的停損量，

如果交易量是1,000貨幣單位，那麼停損量就是1,000貨幣單位的損失，

但如果交易量是10,000單位的貨幣，那麼停損量就變成10,000貨幣單位的損失了。

因此，還是不要利用點(pips)作為設定停損量的單位比較好。

建議從所能承受的損失與資金的角度來設定停損價格。

比如說，像是「當損失相對於我的資金達到XX%的時候就停損」的這種設定方式。

將停損價格設定在所能容忍的損失額度時，即使交易量有所變化，承受巨大損失的風險也會比較低。

需要準備的資金

新手在做外匯交易時，開始不需要投資很多資金。

雖然每個經紀商最低入金要求不一樣，但是我建議從100-500美金開始比較好，

這樣以0.01手開始交易，即時出現虧損也不會出現爆倉(強制平倉)的危險。

等慢慢熟悉交易規則及操作後可以入金1,000美金或10,000美金以上的資金，

交易手數也可以進行1手-10手以上的交易。

管理倉位大少

根據入金金額不同，但進行波段交易的時候，新手最好不要開1手以上的倉位。

交易帳戶淨值低於最低保證金要求時候發生爆倉(強制平倉)，也就是確定損失。

如果原始資金少的情況下，開了很大倉位，使用過於的槓桿。

發生波動時候容易強制平倉時，就會產生比較大的損失。

資金，倉位，槓桿，爆倉(強制平倉)的關係，可以參考如下鏈接。

為什麼說“高槓桿”會成為外匯保證金投資的最強投資夥伴？槓桿越高越安全？

波段交易的優點

進行波段交易的時候，會持有特定金融商品數天或數週，

所以它的優點是不需要對於看盤這件事情太過於汲汲營營。

即使是工作很忙，沒有太多時間可以進行交易的人，在這種交易模式下也可輕鬆地進行交易。

另外，因為是採用4小時線或每小時線來決定進場時機，

所以交易機會其實也沒有那麼多，這樣應該可以在交易的時候保持比較輕鬆的心態。

波段交易的注意要點

在日本的外匯交易員通常說「損小利大」。

為了獲得長期的利益，儘量減少損失、擴大利益是很重要的。

即使發生了小幅度的未實現利益，在利益不高時選擇平倉，從總的收益來看反而有可能會是負值，因此進行波段交易的時候，請將「損小利大」的概念時時放在心裡。

波段交易與其他交易模式的差異

在外匯市場裡，除了波段交易以外，還有超短線交易以及當日沖銷等等其他交易模式。

下表中統整各種交易模式的差異。

【各種交易風格的特徵與差異】