外匯/差價合約入門

【每週更新】自架的“CFTC持倉報告數據庫”介紹與操作手冊

CFTC持倉報告由美國商品期貨交易委員會(CFTC,Commodity Futures Trading Commission)每週他們官方網站發佈的數據。

關於CFTC,大額交易人持倉報告(COT,Commitments of Traders),IMM這種詞語在如下文章裡整理過。

如果有興趣請參考閱讀。

國際貨幣市場(IMM)持倉報告是什麼?與美國商品期貨交易委員會(CFTC),大額交易人持倉報告(COT)有什麼關係

 

CFTC持倉報告數據很重要,但很難分析

CFTC持倉報告數據裡有貨幣、黃金、原油、虛擬貨幣,股票指數等等各個重要市場的情報。

這個情報可以預測每個市場的大致趨勢,但是CFTC頁面內只顯示數據,非常難分析。

CFTC官方網站的數據顯示示意圖

CFTC官方網站的數據顯示示意圖。

 

另外,英文或中文也有把CFTC官方數據整理的網頁。

例如如下圖直接使用CFTC官方數據,但像我一樣對外匯或差價合約交易者來看顯示不太重要的數據,也非常難分析。

某個網頁顯示的CFTC持倉報告

某個網頁顯示的CFTC持倉報告。因為直接使用的是CFTC數據,不需要的數據太多,不適合像我一樣的投資人使用。

 

匯商人士
因此我自己做了“CFTC持倉報告”數據庫

 

我自己架設的CFTC持倉報告數據庫

訪問如下連結,可以查看我自架的CFTC持倉報告數據。

https://data.jyforex.com/

默認顯示黃金的最新CFTC持倉報告。

我自架的黃金CFTC持倉報告示意圖

我自架的黃金CFTC持倉報告示意圖

CFTC持倉報告裡有無數的金融產品,但也有不重要的。

所以我挑選了我自己認為重要的37種。

貴金屬

黃金

白銀

鈀金

鉑金

股票指數

道瓊斯工業指數

標普500指數

迷你標普500指數

納斯達克100指數

迷你納斯達克100指數

日經指數(美元為主)

日經指數(日圓為主)

貨幣

歐元

英鎊

日圓

澳元

紐幣

加元

南非幣

瑞士法郎

墨西哥披索

虛擬貨幣

比特幣

迷你比特幣

以太坊

能源

紐約原油

天然氣

農產品

小麥

玉米

大豆

燕麥

債券

美公債殖利率2年

美公債殖利率10年

美公債殖利率5年

美公債殖利率30年

指數

VIX恐慌指數

美元指數

CFTC持倉報告數據庫操作手冊

其實頁面的查看與操作很簡單。

電腦操作手冊

直接訪問頁面時顯示的就是最新數據。

數據更新時間為每週六凌晨3點半左右。因為CFTC官方網站的數據也在這個時間更新。

在頁面上的紅色框里可以選擇日期。也可以查看過去(歷史)數據。

 

綠色框的部分(左邊)顯示“非商業交易人”的多頭(Long)與空頭(Short)倉位的比例。

橙色框的部分(右邊)顯示“商業交易人”的的多頭(Long)與空頭(Short)倉位的比例。

圖表下面顯示淨值與上週數據的比較。

自造CFTC持倉報告示意圖

自造CFTC持倉報告示意圖

 

頁面下面顯示“非商業交易人”的多頭(Long)與空頭(Short)倉位的比例歷史數據圖表。

匯商人士
“非商業交易人”就是像我一樣投機者,因此我一直關注這個數據。

 

最右邊是最新數據,圖表內的紅色長條圖表示著“多頭”,藍色長條圖表示著“空頭”,綠色的線圖表示“淨值”。

“非商業交易人”的多頭(Long)與空頭(Short)倉位的比例歷史數據圖表示意圖

“非商業交易人”的多頭(Long)與空頭(Short)倉位的比例歷史數據圖表示意圖

 

在圖表的底部可以選擇週期。

“非商業交易人”的多頭(Long)與空頭(Short)倉位的比例歷史數據圖 滑動選擇更長週期

“非商業交易人”的多頭(Long)與空頭(Short)倉位的比例歷史數據圖 滑動選擇更長週期

 

要看其他金融產品,點擊右上角的菜單。

交易人持倉報告

交易人持倉報告

 

手機操作手冊

用手機訪問CFTC持倉報告數據時候,默認顯示菜單,可以輕觸頁面的紅色部分就可以看到數據。

 

默認顯示菜單

默認顯示菜單

 

想確認其他金融產品時候,點擊左上角的按鈕會再次顯示菜單。

再顯示菜單

在手機上再顯示菜單

 

其他使用方法與電腦一樣。

 

匯商人士

雖然架設這個頁面的初衷是方便自己,但是想到可以分享給像我一樣的投資人使用,所以我在原有基礎上增加了一些人氣高的商品,並且頁面也進行一些設計。希望可以作為更多投資人的參考資料之一,然後和我一樣享受交易樂趣的同時,增加工作之外的收入。

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